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泰达宏利京元宝货币A(003711)

泰达宏利京元宝货币A(003711)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3808900220.472401647131.852205256889.21
保证金NaN11111111.112600000.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息39932342.1829966234.4566418120.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款14520.2550183368.29194485.11
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值13561862010.4413186598699.8713992554248.14
应付基金管理费及业绩报酬1469951.122016202.281581237.71
应付基金托管费489983.71672067.39527079.21
应付交易清算款NaN100622789.62NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金257844.00287532.17219766.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息91453.3144358.48NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额608365330.07452692896.715912068.58
基金单位总额12953496680.3712733905803.1613986642179.56
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12953496680.3712733905803.1613986642179.56
基金单位发行总份额12953496680.3712733905803.1613986642179.56
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaN11111111.112600000.00
买入返售证券2911616287.423386875805.304927040070.57
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计13561862010.4413186598699.8713992554248.14
基金持有人权益合计12953496680.3712733905803.1613986642179.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债279000.00143164.74142066.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金64705.37133771.30122340.26
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6801398640.127304920037.396791044682.53
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元