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泰达宏利京元宝货币A(003711)

泰达宏利京元宝货币A(003711)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
基金收入393013402.18232477404.75201249995.28
投资收入212436911.41114622171.48100649242.83
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入212436911.41114622171.48100649242.83
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-29948786.81-17334256.20-4808383.14
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-29948786.81-17334256.20-4808383.14
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-29948786.81-17334256.20-4808383.14
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入85786019.9652199680.3259759612.01
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用43995995.0623270670.6520005460.97
基金管理费及业绩报酬22303462.8213381024.009558259.93
基金托管费7434487.584460341.243186086.60
卖出回购债券支出11960946.784096778.126026614.53
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出11960946.784096778.126026614.53
其他费用小计384484.40191661.17184342.12
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益349017407.12209206734.10181244534.31
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益349017407.12209206734.10181244534.31
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩349017407.12209206734.10181244534.31
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息124336472.4282590945.9945649523.58
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元