新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
泰达宏利京元宝货币A(003711)

泰达宏利京元宝货币A(003711)基金概况

基金名称泰达宏利京元宝货币A基金代码003711
投资类型其他投资风格货币市场型
首次募集规模91130773.05最新基金规模6983345.48
成立日期2016-11-23基金经理杜磊 李祥源
基金托管人北京银行基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资原则及比例  (1)股票、权证、股指期货、流通受限证券;
  (2)可转换债券、可交换债券;
  (3)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
  (4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
  (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
  若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。
  基金的投资组合应遵循以下限制:
  (1)投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天;
  (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (3)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
  (4)投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但如果基金投资有存款期限但协议中约定可以提前支取的银行存款,不受该比例限制;
  (5)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
  (6)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%;
  (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (9)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (10)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (11)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;
  (12)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
  (13)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
  (14)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
  (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (16)法律、法规、基金合同规定的其他投资比例限制。
收益分配原则  1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
  2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
  4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
  5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
  6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。