会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 166780.35 | 20081.33 | 53582.66 |
| 保证金 | 293.40 | 1198.07 | 676.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24507.85 | 1645.12 | 35342.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 90054.25 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 576959.47 | 37850.81 | 267.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1937924.72 | 240875.73 | 1368443.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 134.21 | 54.86 | 346.76 |
| 应付基金托管费 | 44.72 | 18.23 | 115.58 |
| 应付交易清算款 | 245608.69 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 269189.90 | 59849.35 | 20682.44 |
| 基金单位总额 | 1820884.92 | 177000.96 | 1285990.26 |
| 未分配收益 | -152150.10 | 4025.42 | 61771.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1668734.82 | 181026.38 | 1347761.35 |
| 基金单位发行总份额 | 1820884.92 | 176874.79 | 1285990.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 1.02 | 1.05 |
| 清算备付金 | 273.98 | 1111.16 | 476.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1937924.72 | 240875.73 | 1368443.79 |
| 基金持有人权益合计 | 1668734.82 | 181026.38 | 1347761.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 16305.33 | 14716.99 | 20000.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7096.95 | 45059.27 | 219.95 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1079329.40 | 180100.40 | 1278574.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
