会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 17783.10 | 14610.22 | 102412.49 |
投资收入 | 22284.15 | 18958.66 | 116791.39 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 22284.15 | 18958.66 | 116791.39 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -16333.11 | -15806.00 | -4977.92 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -16333.11 | -15806.00 | -4977.92 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -16333.11 | -15806.00 | -4977.92 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 214.07 | NaN | 1202.39 |
其他收入小计 | 1234.99 | 883.31 | 1431.59 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 49469.08 | 32824.24 | 55895.44 |
基金管理费及业绩报酬 | 1863.85 | 1512.44 | 9214.81 |
基金托管费 | 621.27 | 504.09 | 3071.60 |
卖出回购债券支出 | 21.54 | 14.31 | 1626.44 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 21.54 | 14.31 | 1626.44 |
其他费用小计 | 46960.00 | 30791.99 | 41959.68 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -31685.98 | -18214.02 | 46517.05 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -31685.98 | -18214.02 | 46517.05 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -31685.98 | -18214.02 | 46517.05 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 324.69 | 170.05 | 1107.04 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |