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金鹰添盈纯债债券(003384)

金鹰添盈纯债债券(003384)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1347761.351347761.35NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-31685.98-18214.0246517.05
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款576959.4737850.81267.79
基金赎回款7096.9545059.27219.95
基金单位交易产生的基金净值变动数569862.52-7208.4647.84
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1668734.82181026.381347761.35
单位:元