会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 540667.92 | 676934.31 | 18987017.81 |
| 保证金 | 675.80 | 18429.41 | 805673.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57.89 | 73.34 | 369819.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 998.50 | 39041.42 | 16055.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7471808.65 | 7520031.42 | 126567703.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9624.38 | 9167.73 | 121458.68 |
| 应付基金托管费 | 1604.04 | 1527.96 | 20243.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 12000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1273.25 | 2868.12 | 78283.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 4471.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 88083.91 | 137477.57 | 29278463.00 |
| 基金单位总额 | 8454361.79 | 10908562.83 | 151228410.82 |
| 未分配收益 | -1070637.05 | -3526008.98 | -53939170.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7383724.74 | 7382553.85 | 97289240.07 |
| 基金单位发行总份额 | 8454361.79 | 10908562.83 | 151228410.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.87 | 0.68 | 0.64 |
| 清算备付金 | NaN | 4650.00 | 781161.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 15000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7471808.65 | 7520031.42 | 126567703.07 |
| 基金持有人权益合计 | 7383724.74 | 7382553.85 | 97289240.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29320.17 | 24406.27 | 25034.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 46262.07 | 99507.49 | 28971.87 |
| 股票投资市值 | 6929408.54 | 6785552.94 | 66201636.72 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 25187500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
