会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 764961.62 | -1261721.06 | 784413.31 |
| 投资收入 | 186461.43 | 116605.25 | 185625.90 |
| 投资收入_股息收入 | 117388.12 | 47531.94 | 166502.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 69073.31 | 69073.31 | 19123.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -341397.97 | -1275096.04 | -1567954.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -435017.07 | -1368715.14 | -1567954.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 93619.10 | 93619.10 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -435017.07 | -1368715.14 | -1567954.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 93619.10 | 93619.10 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1290.41 | 1290.41 | NaN |
| 其他收入小计 | 276261.46 | 260030.16 | 35940.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 477363.67 | 389904.01 | 716813.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 237920.99 | 180452.37 | 372341.29 |
| 基金托管费 | 39653.42 | 30075.35 | 62056.87 |
| 卖出回购债券支出 | 29152.28 | 29152.28 | 4471.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 29152.28 | 29152.28 | 4471.03 |
| 其他费用小计 | 32367.66 | 21328.14 | 28045.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 287597.95 | -1651625.07 | 67600.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 287597.95 | -1651625.07 | 67600.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 287597.95 | -1651625.07 | 67600.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21801.54 | 20520.24 | 53120.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
