会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 97289240.07 | 97289240.07 | 10963342.88 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 287597.95 | -1651625.07 | 67600.05 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 998.50 | 39041.42 | 16055.13 |
基金赎回款 | 46262.07 | 99507.49 | 28971.87 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -45263.57 | -60466.07 | -12916.74 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7383724.74 | 7382553.85 | 97289240.07 |
单位:元 |