会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 369352609.03 | 160051311.85 | 23507790.56 |
| 保证金 | 5136760.96 | 4138112.53 | 1042560.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34783.18 | 22919.67 | 2828.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 62980244.88 | 21079.98 |
| 应收申购款 | 159171083.52 | 21864107.27 | 5295953.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5952878657.21 | 2337258008.36 | 353698622.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 160413.80 | 57966.77 | 13286.50 |
| 应付基金托管费 | 32082.74 | 11593.36 | 2657.28 |
| 应付交易清算款 | 70429236.66 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 991933.76 | 1095176.21 | 167012.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 218198828.21 | 126856817.78 | 11060865.66 |
| 基金单位总额 | 5114295288.54 | 1789000506.56 | 413190855.58 |
| 未分配收益 | 620384540.46 | 421400684.02 | -70553098.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5734679829.00 | 2210401190.58 | 342637756.90 |
| 基金单位发行总份额 | 5114295288.54 | 1789000506.56 | 413190855.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.24 | 0.83 |
| 清算备付金 | 4134387.50 | 3367065.28 | 958451.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5952878657.21 | 2337258008.36 | 353698622.56 |
| 基金持有人权益合计 | 5734679829.00 | 2210401190.58 | 342637756.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229650.74 | 251676.49 | 82137.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 982288.84 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 145632196.34 | 124138478.68 | 10762483.95 |
| 股票投资市值 | 143953410.09 | 11398929.45 | 13617009.29 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
