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广发中证军工联接A(003017)

广发中证军工联接A(003017)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款369352609.03160051311.8523507790.56
保证金5136760.964138112.531042560.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息34783.1822919.672828.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN62980244.8821079.98
应收申购款159171083.5221864107.275295953.42
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5952878657.212337258008.36353698622.56
应付基金管理费及业绩报酬160413.8057966.7713286.50
应付基金托管费32082.7411593.362657.28
应付交易清算款70429236.66NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金991933.761095176.21167012.25
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额218198828.21126856817.7811060865.66
基金单位总额5114295288.541789000506.56413190855.58
未分配收益620384540.46421400684.02-70553098.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5734679829.002210401190.58342637756.90
基金单位发行总份额5114295288.541789000506.56413190855.58
每份基金单位资产净值1.121.240.83
清算备付金4134387.503367065.28958451.80
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5952878657.212337258008.36353698622.56
基金持有人权益合计5734679829.002210401190.58342637756.90
配股权证NaNNaNNaN
其他负债229650.74251676.4982137.39
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN982288.84NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款145632196.34124138478.6810762483.95
股票投资市值143953410.0911398929.4513617009.29
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元