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广发中证军工联接A(003017)

广发中证军工联接A(003017)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值2210401190.58331473300.55331473300.55
二、本期经营活动:   
基金净收益-398695564.89493673620.2430427407.22
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款159171083.5221864107.275295953.42
基金赎回款145632196.34124138478.6810762483.95
基金单位交易产生的基金净值变动数13538887.18-102274371.41-5466530.53
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5734679829.002210401190.58342637756.90
单位:元