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广发中证军工联接A(003017)

广发中证军工联接A(003017)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-389407581.23502665615.6831112890.63
投资收入183296.14153475.9019067.54
投资收入_股息收入183296.14153469.4019061.07
投资收入_债券利息收入NaN6.506.47
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-44617495.531611919.87-2199287.29
证券_股票买卖价差收入-44617495.531606794.17-2204387.41
证券_债券买卖价差收入NaN5125.705100.12
证券_股票买卖价差收入-44617495.531606794.17-2204387.41
证券_债券买卖价差收入NaN5125.705100.12
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计3668024.667141756.26530330.36
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9287983.668991995.44685483.41
基金管理费及业绩报酬1013859.84595315.0553884.24
基金托管费202772.00119062.8910776.76
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计103597.17208922.3682428.37
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-398695564.89493673620.2430427407.22
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-398695564.89493673620.2430427407.22
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-398695564.89493673620.2430427407.22
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息630827.43489722.8371413.30
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元