会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1031548.38 | 1077757.89 | 2082107.93 |
| 保证金 | 3776.93 | 8771.57 | 49770.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33815.67 | 103839.25 | 154211.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 286158.04 | NaN |
| 应收申购款 | 3440.49 | 50000.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 153646697.81 | 108263444.86 | 101438892.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 72777.44 | 52221.89 | 53317.18 |
| 应付基金托管费 | 18194.37 | 13055.45 | 13329.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 157102.51 | 4348.47 | 33189.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 523332.21 | 173029.89 | 460971.08 |
| 基金单位总额 | 121480945.65 | 116015008.77 | 131618444.36 |
| 未分配收益 | 31642419.95 | -7924593.80 | -30640522.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 153123365.60 | 108090414.97 | 100977921.42 |
| 基金单位发行总份额 | 121480945.65 | 116015008.77 | 131618444.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 0.93 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 7786.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 153646697.81 | 108263444.86 | 101438892.50 |
| 基金持有人权益合计 | 153123365.60 | 108090414.97 | 100977921.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213607.08 | 102285.26 | 360000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11.02 | 3.02 | 3.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 59844.15 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 144920385.34 | 101031218.11 | 93628602.70 |
| 债券投资市值 | 7653731.00 | 5705700.00 | 5524200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
