会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4748575.87 | 1039965.84 | 837778.55 |
| 保证金 | 5330.16 | 251142.01 | 129283.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25467.45 | 79133.87 | 67592.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 98529.62 |
| 应收申购款 | 279.83 | 3438.49 | 499.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51323912.46 | 55894860.43 | 103018797.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25894.52 | 26764.58 | 51513.83 |
| 应付基金托管费 | 6473.64 | 6691.12 | 12878.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 129.12 | 40720.83 | 8814.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 212860.25 | 170353.50 | 428399.32 |
| 基金单位总额 | 30174736.43 | 34724254.85 | 68472321.07 |
| 未分配收益 | 20936315.78 | 21000252.08 | 34118076.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51111052.21 | 55724506.93 | 102590397.90 |
| 基金单位发行总份额 | 30174736.43 | 34724254.85 | 68472321.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.61 | 1.50 |
| 清算备付金 | 2875.00 | 232600.83 | 77402.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51323912.46 | 55894860.43 | 103018797.22 |
| 基金持有人权益合计 | 51111052.21 | 55724506.93 | 102590397.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 179047.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23.97 | 11.63 | 11.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 124.79 | 1686.52 | 174865.07 |
| 股票投资市值 | 43052454.05 | 51816647.12 | 96763224.15 |
| 债券投资市值 | 3491805.10 | 2704533.10 | 5121890.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
