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华富华鑫混合A(002730)

华富华鑫混合A(002730)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1031548.381077757.892082107.93
保证金3776.938771.5749770.35
应收股利NaNNaNNaN
应收利息33815.67103839.25154211.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN286158.04NaN
应收申购款3440.4950000.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值153646697.81108263444.86101438892.50
应付基金管理费及业绩报酬72777.4452221.8953317.18
应付基金托管费18194.3713055.4513329.30
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金157102.514348.4733189.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额523332.21173029.89460971.08
基金单位总额121480945.65116015008.77131618444.36
未分配收益31642419.95-7924593.80-30640522.94
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值153123365.60108090414.97100977921.42
基金单位发行总份额121480945.65116015008.77131618444.36
每份基金单位资产净值1.260.931.04
清算备付金NaNNaN7786.48
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计153646697.81108263444.86101438892.50
基金持有人权益合计153123365.60108090414.97100977921.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债213607.08102285.26360000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金11.023.023.02
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款59844.15NaNNaN
股票投资市值144920385.34101031218.1193628602.70
债券投资市值7653731.005705700.005524200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元