会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22067893.35 | 21292811.91 | -33445102.64 |
| 投资收入 | 1127412.83 | 1004628.46 | 2587298.56 |
| 投资收入_股息收入 | 1024810.71 | 911945.25 | 2125189.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 102602.12 | 92683.21 | 462108.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19595392.20 | 1389641.69 | -22803599.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19548489.21 | 1387862.77 | -22392374.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 46902.99 | 1778.92 | -411224.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19548489.21 | 1387862.77 | -22392374.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 46902.99 | 1778.92 | -411224.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 27629.46 |
| 其他收入小计 | 5044.41 | 1002.67 | 3643.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 947356.68 | 566983.20 | 1794970.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 428101.88 | 325529.24 | 765628.39 |
| 基金托管费 | 107025.44 | 81382.23 | 191407.10 |
| 卖出回购债券支出 | 29.22 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 29.22 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 104468.73 | 121920.74 | 399628.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21120536.67 | 20725828.71 | -35240072.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21120536.67 | 20725828.71 | -35240072.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21120536.67 | 20725828.71 | -35240072.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4068.02 | 4553.44 | 28852.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
