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华富华鑫混合A(002730)

华富华鑫混合A(002730)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN100977921.42170128773.56
二、本期经营活动:   
基金净收益21120536.6720725828.71-35240072.83
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3440.4950000.00NaN
基金赎回款59844.15NaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数-56403.66NaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值153123365.60108090414.97100977921.42
单位:元