会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4325329.65 | 2629008.45 | 1635555.43 |
| 保证金 | 6621582.78 | 285003.11 | 865425.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1306021.63 | 2026834.98 | 7795944.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 120686.03 | 33856.59 | 1366028.35 |
| 应收申购款 | 3653.92 | 98030.41 | 431448.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 83412389.58 | 185991935.44 | 754826769.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 47418.81 | 208614.27 | 370005.31 |
| 应付基金托管费 | 7903.12 | 34769.06 | 61667.54 |
| 应付交易清算款 | 175237.53 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 49565.55 | 93734.47 | 174258.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 1598.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1831763.18 | 2385438.20 | 10454547.24 |
| 基金单位总额 | 62876433.46 | 135174270.86 | 566069516.22 |
| 未分配收益 | 18704192.94 | 48432226.38 | 178302706.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 81580626.40 | 183606497.24 | 744372222.69 |
| 基金单位发行总份额 | 62876433.46 | 135174270.86 | 566069516.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.36 | 1.32 |
| 清算备付金 | 6592397.81 | 228996.40 | 742296.70 |
| 买入返售证券 | 16300000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 83412389.58 | 185991935.44 | 754826769.93 |
| 基金持有人权益合计 | 81580626.40 | 183606497.24 | 744372222.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183406.70 | 97126.67 | 182541.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4141.32 | 21573.91 | 26859.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1364077.38 | 1929548.96 | 337615.65 |
| 股票投资市值 | 7423346.58 | 39098763.20 | 175527420.75 |
| 债券投资市值 | 32129818.99 | 121891438.70 | 547178946.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
