会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 23097047.92 | 26938142.48 | 84473300.48 |
投资收入 | 11564662.21 | 9669459.24 | 16851012.01 |
投资收入_股息收入 | 881509.61 | 767565.78 | 1493748.05 |
投资收入_债券利息收入 | 10683152.60 | 8901893.46 | 15357263.96 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 39719452.40 | 39377601.62 | 51739582.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 40400225.20 | 39551875.55 | 51560096.79 |
证券_债券买卖价差收入 | -680772.80 | -174273.93 | 179485.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 40400225.20 | 39551875.55 | 51560096.79 |
证券_债券买卖价差收入 | -680772.80 | -174273.93 | 179485.90 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 116713.34 | 96823.31 | 1069945.60 |
其他收入小计 | 354047.90 | 179348.59 | 138859.63 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4440654.68 | 3479972.22 | 7987461.15 |
基金管理费及业绩报酬 | 2555802.52 | 2150518.74 | 3806511.97 |
基金托管费 | 425967.04 | 358419.82 | 634418.66 |
卖出回购债券支出 | 366266.95 | 126230.83 | 62240.42 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 366266.95 | 126230.83 | 62240.42 |
其他费用小计 | 224174.40 | 114774.76 | 237056.89 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 18656393.24 | 23458170.26 | 76485839.33 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 18656393.24 | 23458170.26 | 76485839.33 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 18656393.24 | 23458170.26 | 76485839.33 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 38575.78 | 22584.27 | 159206.13 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |