会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 744372222.69 | 744372222.69 | 600913480.40 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 18656393.24 | 23458170.26 | 76485839.33 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3653.92 | 98030.41 | 431448.24 |
基金赎回款 | 1364077.38 | 1929548.96 | 337615.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1360423.46 | -1831518.55 | 93832.59 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 81580626.40 | 183606497.24 | 744372222.69 |
单位:元 |