会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 32386090.58 | 5649540.89 | 470567.11 |
保证金 | 1833971.93 | 236800.57 | 387706.81 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4269.89 | 13459.10 | 106490.22 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5272973.58 | NaN | 4190371.44 |
应收申购款 | 1985647.78 | 124414.54 | 6389.77 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 396097424.86 | 90228027.10 | 129601113.47 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 483440.39 | 107535.93 | 160307.33 |
应付基金托管费 | 80573.39 | 17922.66 | 26717.88 |
应付交易清算款 | 7566211.30 | 1054899.64 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 240845.90 | 48454.36 | 128052.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 12581822.30 | 1537717.66 | 1189548.96 |
基金单位总额 | 256293397.22 | 65780763.05 | 99854540.05 |
未分配收益 | 127222205.34 | 22909546.39 | 28557024.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 383515602.56 | 88690309.44 | 128411564.51 |
基金单位发行总份额 | 256293397.22 | 65780763.05 | 99854540.05 |
每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.35 | 1.29 |
清算备付金 | 1516940.62 | 170990.20 | 294739.20 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 396097424.86 | 90228027.10 | 129601113.47 |
基金持有人权益合计 | 383515602.56 | 88690309.44 | 128411564.51 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 292568.05 | 204378.02 | 290041.19 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3918183.27 | 104527.05 | 584430.11 |
股票投资市值 | 354614471.10 | 83579812.00 | 118346077.22 |
债券投资市值 | NaN | 624000.00 | 6093510.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |