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中银证券保本1号混合(002601)

中银证券保本1号混合(002601)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值128411564.51128411564.51NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-176666053.493768803.4425767726.64
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1985647.78124414.546389.77
基金赎回款3918183.27104527.05584430.11
基金单位交易产生的基金净值变动数-1932535.4919887.49-578040.34
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值383515602.5688690309.44128411564.51
单位:元