会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 128411564.51 | 128411564.51 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -176666053.49 | 3768803.44 | 25767726.64 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1985647.78 | 124414.54 | 6389.77 |
基金赎回款 | 3918183.27 | 104527.05 | 584430.11 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1932535.49 | 19887.49 | -578040.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 383515602.56 | 88690309.44 | 128411564.51 |
单位:元 |