会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -168343366.62 | 5401678.67 | 30535719.13 |
| 投资收入 | 1032179.87 | 638042.64 | 1298662.35 |
| 投资收入_股息收入 | 1009392.31 | 620225.93 | 431177.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22787.56 | 17816.71 | 867484.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -157105301.00 | 8974307.97 | 20294219.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -157095834.63 | 8981844.74 | 18881393.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9466.37 | -7536.77 | 1412825.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -157095834.63 | 8981844.74 | 18881393.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9466.37 | -7536.77 | 1412825.64 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 84697.34 |
| 其他收入小计 | 5459228.54 | 50399.10 | 69224.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8322686.87 | 1632875.23 | 4767992.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3391196.99 | 689236.52 | 2209860.03 |
| 基金托管费 | 565199.46 | 114872.73 | 368310.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 128944.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 128944.33 |
| 其他费用小计 | 218045.38 | 106333.41 | 218284.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -176666053.49 | 3768803.44 | 25767726.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -176666053.49 | 3768803.44 | 25767726.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -176666053.49 | 3768803.44 | 25767726.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 93809.75 | 13304.37 | 48209.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
