工银瑞信中国制造2025(002386)
工银瑞信中国制造2025(002386)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8740346.69 | 3789478.93 | 58094596.84 |
| 保证金 | 102962.05 | 389583.34 | 3710678.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1995.85 | 1165.12 | 16004.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2405476.89 | NaN |
| 应收申购款 | 13548.64 | 19278.29 | 105503.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52853188.91 | 60433456.23 | 97525070.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 63556.16 | 73907.29 | 146907.05 |
| 应付基金托管费 | 10592.71 | 12317.86 | 24484.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2665548.60 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 45086.71 | 101913.88 | 105252.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 236783.66 | 3193275.85 | 2773118.50 |
| 基金单位总额 | 54299925.93 | 52590859.84 | 92586480.78 |
| 未分配收益 | -1683520.68 | 4649320.54 | 2165471.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52616405.25 | 57240180.38 | 94751952.12 |
| 基金单位发行总份额 | 54299925.93 | 52590859.84 | 92586480.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 1.09 | 1.02 |
| 清算备付金 | 78571.01 | 376460.30 | 3670662.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52853188.91 | 60433456.23 | 97525070.62 |
| 基金持有人权益合计 | 52616405.25 | 57240180.38 | 94751952.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69131.19 | 45595.20 | 83318.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 48416.89 | 293993.02 | 2413155.49 |
| 股票投资市值 | 43994335.68 | 53828473.66 | 35598287.47 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
