工银瑞信中国制造2025(002386)
工银瑞信中国制造2025(002386)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | -5180295.56 | 8650948.76 | 4353364.30 |
投资收入 | 417614.72 | 351235.04 | 290383.08 |
投资收入_股息收入 | 417614.72 | 350830.26 | 290383.08 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | 404.78 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3828076.02 | 750254.45 | -2429183.90 |
证券_股票买卖价差收入 | -3828076.02 | 661203.43 | -2429183.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 89051.02 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -3828076.02 | 661203.43 | -2429183.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 89051.02 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | 191666.51 | 191666.51 |
其他收入小计 | 40295.12 | 2911898.36 | 2728534.01 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 750951.05 | 1957783.25 | 1278711.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 365427.91 | 1303777.67 | 875067.74 |
基金托管费 | 60904.67 | 217296.23 | 145844.61 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 75879.49 | 60184.61 | 86301.98 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -5931246.61 | 6693165.51 | 3074652.59 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -5931246.61 | 6693165.51 | 3074652.59 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -5931246.61 | 6693165.51 | 3074652.59 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 22954.57 | 432359.32 | 366543.96 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |