会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 57240180.38 | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -5931246.61 | 6693165.51 | 3074652.59 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 13548.64 | 19278.29 | 105503.55 |
基金赎回款 | 48416.89 | 293993.02 | 2413155.49 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -34868.25 | -274714.73 | -2307651.94 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 52616405.25 | 57240180.38 | 94751952.12 |
单位:元 |