会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 461602.57 | 661653.23 | 7465413.19 |
保证金 | 223.88 | 1540.24 | 24639.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 113325.07 | 138066.61 | 193737.99 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 99.52 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6152918.52 | 7951185.90 | 21253919.55 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3144.60 | 3986.25 | 10493.93 |
应付基金托管费 | 1048.20 | 1328.74 | 3497.99 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | 15676.48 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 43318.89 | 147023.42 | 157406.49 |
基金单位总额 | 5416073.69 | 6937612.57 | 19070800.13 |
未分配收益 | 693525.94 | 866549.91 | 2025712.93 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6109599.63 | 7804162.48 | 21096513.06 |
基金单位发行总份额 | 5416073.69 | 6937612.57 | 19070800.13 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
清算备付金 | NaN | NaN | 15141.13 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6152918.52 | 7951185.90 | 21253919.55 |
基金持有人权益合计 | 6109599.63 | 7804162.48 | 21096513.06 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 39000.00 | 28890.78 | 94121.74 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 126.09 | 229.64 | 538.79 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 112588.01 | 33077.56 |
股票投资市值 | NaN | NaN | 3659589.20 |
债券投资市值 | 5577767.00 | 7149826.30 | 9910540.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |