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国投瑞银岁赢利一年债(002355)

国投瑞银岁赢利一年债(002355)财务指标

会计年度

项目 21年第1季 20年年度 20年第4季
基金本期净收益-2627.81176294.4730820.96
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--483391.99--
基金份额可分配收益/损失--0.09--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值2640725.626109599.636109599.63
基金资产净值收益率(%)--1.63--
本期基金资产净值增长率(%)--1.17--
基金累计资产净值增长率(%)--14.25--
单位:元