会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 287659.80 | 212963.01 | 3221115.71 |
投资收入 | 298667.98 | 167211.75 | 622248.36 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | 11159.82 |
投资收入_债券利息收入 | 298667.98 | 167211.75 | 611088.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 12900.78 | 24500.22 | 830621.74 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 663723.21 |
证券_债券买卖价差收入 | 12900.78 | 24500.22 | 166898.53 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 663723.21 |
证券_债券买卖价差收入 | 12900.78 | 24500.22 | 166898.53 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1391.81 |
其他收入小计 | 366.10 | 51.81 | 71.63 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 141652.25 | 83289.55 | 319726.09 |
基金管理费及业绩报酬 | 54503.23 | 32867.15 | 119742.51 |
基金托管费 | 18167.70 | 10955.69 | 39914.08 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 4143.44 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 4143.44 |
其他费用小计 | 68547.87 | 39214.22 | 113997.01 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 146007.55 | 129673.46 | 2901389.62 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 146007.55 | 129673.46 | 2901389.62 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 146007.55 | 129673.46 | 2901389.62 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6011.86 | 4578.79 | 20505.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |