会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 179619.66 | 271309.69 | 371243.27 |
| 保证金 | 6576667.34 | 7739802.46 | 7181763.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8529694.67 | 7837840.75 | 10785740.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1963987.61 | 1026414.17 | 418768.16 |
| 应收申购款 | 1933.80 | 22604.08 | 3405.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 667949180.34 | 683095933.30 | 927081110.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 552764.09 | 503019.07 | 665066.08 |
| 应付基金托管费 | 138191.05 | 125754.78 | 166266.52 |
| 应付交易清算款 | 1628756.46 | 714809.80 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 52530.36 | 50848.75 | 77822.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3066.74 | 29044.89 | 51287.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13623827.04 | 85823975.74 | 128320118.91 |
| 基金单位总额 | 446013843.86 | 415436322.34 | 587163248.92 |
| 未分配收益 | 208311509.44 | 181835635.22 | 211597743.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 654325353.30 | 597271957.56 | 798760991.99 |
| 基金单位发行总份额 | 446013843.86 | 415436322.34 | 587163248.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.44 | 1.36 |
| 清算备付金 | 6505819.24 | 7646006.17 | 7077422.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 667949180.34 | 683095933.30 | 927081110.90 |
| 基金持有人权益合计 | 654325353.30 | 597271957.56 | 798760991.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 74020.09 | 101027.32 | 75328.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42415.14 | 43451.14 | 54585.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 32083.11 | 356494.99 | 530257.06 |
| 股票投资市值 | 141719532.46 | 150210796.96 | 236764207.50 |
| 债券投资市值 | 508977744.80 | 500987165.19 | 656555981.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
