会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 798760991.99 | 798760991.99 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 52496241.37 | 38982635.48 | 90489579.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1933.80 | 22604.08 | 3405.91 |
基金赎回款 | 32083.11 | 356494.99 | 530257.06 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -30149.31 | -333890.91 | -526851.15 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 654325353.30 | 597271957.56 | 798760991.99 |
单位:元 |