会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 63735092.73 | 44555207.79 | 98823461.88 |
投资收入 | 22631009.34 | 11195974.35 | 17313178.23 |
投资收入_股息收入 | 1068508.20 | 604321.34 | 1232838.79 |
投资收入_债券利息收入 | 21562501.14 | 10591653.01 | 16080339.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 68086379.44 | 64047155.15 | 48537982.73 |
证券_股票买卖价差收入 | 58518869.34 | 58185216.63 | 51006022.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 9567510.10 | 5861938.52 | -2468039.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 58518869.34 | 58185216.63 | 51006022.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 9567510.10 | 5861938.52 | -2468039.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 144381.47 | 127703.39 | 455406.62 |
其他收入小计 | 527073.79 | 298158.33 | 182782.89 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11238851.36 | 5572572.31 | 8333882.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 7048420.27 | 3623549.69 | 4998426.86 |
基金托管费 | 1762105.03 | 905887.40 | 1249606.77 |
卖出回购债券支出 | 1118598.32 | 353114.71 | 947168.30 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1118598.32 | 353114.71 | 947168.30 |
其他费用小计 | 236794.76 | 115763.86 | 238268.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 52496241.37 | 38982635.48 | 90489579.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 52496241.37 | 38982635.48 | 90489579.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 52496241.37 | 38982635.48 | 90489579.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 155633.56 | 75213.92 | 178764.81 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |