会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 60358369.18 | 31957192.90 | 74869285.63 |
| 保证金 | 4262694.21 | 5395536.30 | 2568667.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30871138.96 | 13076915.36 | 6534786.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 21316086.04 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6473769.06 | 12441631.40 | 1140049.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2170702098.26 | 1905517651.94 | 686450080.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1565663.36 | 1216359.17 | 307381.24 |
| 应付基金托管费 | 347925.19 | 270302.05 | 68306.95 |
| 应付交易清算款 | 16702349.61 | 27097599.46 | 72503920.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1313991.91 | 473290.35 | 211082.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 26098.96 | 29952.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 42590600.94 | 143666532.22 | 174857923.38 |
| 基金单位总额 | 878209309.37 | 744067180.64 | 256753118.41 |
| 未分配收益 | 1249902187.95 | 1017783939.08 | 254839038.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2128111497.32 | 1761851119.72 | 511592156.90 |
| 基金单位发行总份额 | 878209309.37 | 744067180.64 | 256753118.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.41 | 2.36 | 1.98 |
| 清算备付金 | 3984585.29 | 5247200.04 | 2507621.84 |
| 买入返售证券 | 98000169.00 | 25000000.00 | 27600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2170702098.26 | 1905517651.94 | 686450080.28 |
| 基金持有人权益合计 | 2128111497.32 | 1761851119.72 | 511592156.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94219.55 | 190000.00 | 94481.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 99947.46 | 109139.96 | 32503.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15923401.41 | 10312535.87 | 1608539.78 |
| 股票投资市值 | 346482440.82 | 527773018.97 | 145031543.61 |
| 债券投资市值 | 1602937430.99 | 1289873357.01 | 428705747.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
