会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8101305.96 | 60358369.18 | 31957192.90 |
| 保证金 | 9573842.86 | 4262694.21 | 5395536.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26884364.48 | 30871138.96 | 13076915.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9833715.64 | 21316086.04 | NaN |
| 应收申购款 | 908361.52 | 6473769.06 | 12441631.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3303799153.42 | 2170702098.26 | 1905517651.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2351000.79 | 1565663.36 | 1216359.17 |
| 应付基金托管费 | 522444.62 | 347925.19 | 270302.05 |
| 应付交易清算款 | 3361419.15 | 16702349.61 | 27097599.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1040275.83 | 1313991.91 | 473290.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 22056.44 | NaN | 26098.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 306825312.31 | 42590600.94 | 143666532.22 |
| 基金单位总额 | 1199388445.45 | 878209309.37 | 744067180.64 |
| 未分配收益 | 1797585395.66 | 1249902187.95 | 1017783939.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2996973841.11 | 2128111497.32 | 1761851119.72 |
| 基金单位发行总份额 | 1199388445.45 | 878209309.37 | 744067180.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.48 | 2.41 | 2.36 |
| 清算备付金 | 9283089.31 | 3984585.29 | 5247200.04 |
| 买入返售证券 | NaN | 98000169.00 | 25000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3303799153.42 | 2170702098.26 | 1905517651.94 |
| 基金持有人权益合计 | 2996973841.11 | 2128111497.32 | 1761851119.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 94219.55 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 128483.07 | 99947.46 | 109139.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9362883.04 | 15923401.41 | 10312535.87 |
| 股票投资市值 | 883134658.44 | 346482440.82 | 527773018.97 |
| 债券投资市值 | 2365362904.52 | 1602937430.99 | 1289873357.01 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
