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华夏永福养老理财C(002166)

华夏永福养老理财C(002166)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款60358369.1831957192.9074869285.63
保证金4262694.215395536.302568667.87
应收股利NaNNaNNaN
应收利息30871138.9613076915.366534786.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款21316086.04NaNNaN
应收申购款6473769.0612441631.401140049.62
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2170702098.261905517651.94686450080.28
应付基金管理费及业绩报酬1565663.361216359.17307381.24
应付基金托管费347925.19270302.0568306.95
应付交易清算款16702349.6127097599.4672503920.27
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1313991.91473290.35211082.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN26098.9629952.17
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额42590600.94143666532.22174857923.38
基金单位总额878209309.37744067180.64256753118.41
未分配收益1249902187.951017783939.08254839038.49
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2128111497.321761851119.72511592156.90
基金单位发行总份额878209309.37744067180.64256753118.41
每份基金单位资产净值2.412.361.98
清算备付金3984585.295247200.042507621.84
买入返售证券98000169.0025000000.0027600000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2170702098.261905517651.94686450080.28
基金持有人权益合计2128111497.321761851119.72511592156.90
配股权证NaNNaNNaN
其他负债94219.55190000.0094481.66
收益分配NaNNaNNaN
未交税金99947.46109139.9632503.63
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15923401.4110312535.871608539.78
股票投资市值346482440.82527773018.97145031543.61
债券投资市值1602937430.991289873357.01428705747.32
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元