会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1761851119.72 | 1761851119.72 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 111816603.11 | 33530337.96 | 217447204.78 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 908361.52 | 6473769.06 | 12441631.40 |
基金赎回款 | 9362883.04 | 15923401.41 | 10312535.87 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8454521.52 | -9449632.35 | 2129095.53 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2996973841.11 | 2128111497.32 | 1761851119.72 |
单位:元 |