会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1761851119.72 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 33530337.96 | 217447204.78 | 32954696.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6473769.06 | 12441631.40 | 1140049.62 |
| 基金赎回款 | 15923401.41 | 10312535.87 | 1608539.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9449632.35 | 2129095.53 | -468490.16 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2128111497.32 | 1761851119.72 | 511592156.90 |
| 单位：元 |
