会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6319921.72 | 6532663.40 | 2697231.24 |
| 保证金 | 1426912.40 | 1241473.72 | 4722167.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 338011.25 | 5937327.07 | 9413071.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4989704.89 | 1659871.76 | 36431693.95 |
| 应收申购款 | 49689.06 | 22804.61 | 1249602.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 269683203.74 | 360897080.39 | 1012632816.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 350045.67 | 419820.18 | 1140267.83 |
| 应付基金托管费 | 58340.97 | 69970.04 | 190044.64 |
| 应付交易清算款 | 1914886.67 | 3312675.91 | 998091.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 624417.72 | 175278.65 | 922089.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 2804.25 | 24572.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12803923.83 | 28408886.22 | 124486422.79 |
| 基金单位总额 | 224833023.63 | 305737439.87 | 837085358.59 |
| 未分配收益 | 32046256.28 | 26750754.30 | 51061035.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 256879279.91 | 332488194.17 | 888146394.00 |
| 基金单位发行总份额 | 224833023.63 | 305737439.87 | 837085358.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.09 | 1.06 |
| 清算备付金 | 1276266.71 | 1069794.73 | 4545626.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 269683203.74 | 360897080.39 | 1012632816.79 |
| 基金持有人权益合计 | 256879279.91 | 332488194.17 | 888146394.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203996.19 | 97277.93 | 200386.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 657.48 | 22889.48 | 70389.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9651579.13 | 2308169.78 | 10940580.58 |
| 股票投资市值 | 239741300.99 | 64721578.59 | 242233926.59 |
| 债券投资市值 | 16817663.43 | 280781361.24 | 715885123.09 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
