会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 888146394.00 | 888146394.00 | 278167139.79 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 30018216.26 | 12328652.86 | 62979009.42 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 49689.06 | 22804.61 | 1249602.64 |
| 基金赎回款 | 9651579.13 | 2308169.78 | 10940580.58 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9601890.07 | -2285365.17 | -9690977.94 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 256879279.91 | 332488194.17 | 888146394.00 |
| 单位：元 |
