会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 42080367.51 | 19470621.66 | 74595297.57 |
投资收入 | 10373947.63 | 7973431.50 | 12802155.80 |
投资收入_股息收入 | 360400.34 | 289116.92 | 1928721.49 |
投资收入_债券利息收入 | 10013547.29 | 7684314.58 | 10873434.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 49456808.88 | 37807069.80 | 29334471.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 42110754.65 | 34995721.60 | 25744193.71 |
证券_债券买卖价差收入 | 7346054.23 | 2811348.20 | 3590277.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 42110754.65 | 34995721.60 | 25744193.71 |
证券_债券买卖价差收入 | 7346054.23 | 2811348.20 | 3590277.76 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 65678.87 | 65678.87 | 1265290.68 |
其他收入小计 | 1453795.08 | 1168818.06 | 973689.31 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12062151.25 | 7141968.80 | 11616288.15 |
基金管理费及业绩报酬 | 6267441.34 | 4008462.37 | 7176416.88 |
基金托管费 | 1044573.68 | 668077.09 | 1196069.51 |
卖出回购债券支出 | 877692.87 | 673080.55 | 249122.08 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 877692.87 | 673080.55 | 249122.08 |
其他费用小计 | 238957.42 | 121775.53 | 245639.19 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 30018216.26 | 12328652.86 | 62979009.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 30018216.26 | 12328652.86 | 62979009.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 30018216.26 | 12328652.86 | 62979009.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 99179.01 | 54506.55 | 153494.96 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |