会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4925124.08 | 4073196.18 | 2125198.24 |
| 保证金 | 7565655.17 | 2147274.10 | 1099280.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11922723.44 | 28911857.45 | 19321083.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 57883604.73 | 19379860.79 | 9639585.53 |
| 应收申购款 | 923639.20 | 22465.58 | 412882.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1333467674.80 | 2030206893.78 | 2288823329.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 919664.73 | 1499008.14 | 1697615.75 |
| 应付基金托管费 | 102184.94 | 166556.44 | 188624.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2688345.53 | 2413622.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 117477.36 | 220398.19 | 200426.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -707.52 | NaN | -40806.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 308174514.18 | 92835390.26 | 143022290.68 |
| 基金单位总额 | 684334247.20 | 1314377584.84 | 1468006328.76 |
| 未分配收益 | 340958913.42 | 622993918.68 | 677794710.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1025293160.62 | 1937371503.52 | 2145801039.02 |
| 基金单位发行总份额 | 684334247.20 | 1314377584.84 | 1468006328.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.47 | 1.46 |
| 清算备付金 | 7449817.53 | 2037267.07 | 966961.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1333467674.80 | 2030206893.78 | 2288823329.70 |
| 基金持有人权益合计 | 1025293160.62 | 1937371503.52 | 2145801039.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 344558.04 | 137946.75 | 239862.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 62398.60 | 104153.22 | 100779.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 57628938.03 | 8018981.99 | 13222165.92 |
| 股票投资市值 | 295632101.01 | 434209262.18 | 471932099.26 |
| 债券投资市值 | 884330327.17 | 1386647477.50 | 1609134200.91 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
