会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 67158527.08 | 32361440.40 | 167468557.37 |
投资收入 | 47863726.09 | 24366781.83 | 24798545.52 |
投资收入_股息收入 | 8475953.66 | 4011696.09 | 3141456.52 |
投资收入_债券利息收入 | 39387772.43 | 20355085.74 | 21657089.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 64380196.41 | 56246865.49 | 57198507.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 61651518.71 | 54143929.80 | 57396402.39 |
证券_债券买卖价差收入 | 2728677.70 | 2102935.69 | -197895.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 61651518.71 | 54143929.80 | 57396402.39 |
证券_债券买卖价差收入 | 2728677.70 | 2102935.69 | -197895.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 13712.46 | 13712.46 | 76461.90 |
其他收入小计 | 3264415.47 | 1851291.21 | 1578060.76 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 21708209.66 | 11751829.86 | 12115781.62 |
基金管理费及业绩报酬 | 14901184.30 | 8531139.45 | 9569676.78 |
基金托管费 | 1655687.07 | 947904.33 | 1063297.48 |
卖出回购债券支出 | 3327572.27 | 1391259.69 | 418186.83 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3327572.27 | 1391259.69 | 418186.83 |
其他费用小计 | 262035.19 | 130155.45 | 253533.46 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 45450317.42 | 20609610.54 | 155352775.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 45450317.42 | 20609610.54 | 155352775.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 45450317.42 | 20609610.54 | 155352775.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 261001.63 | 151263.72 | 291923.52 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |