会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2145801039.02 | 2145801039.02 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 45450317.42 | 20609610.54 | 155352775.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 923639.20 | 22465.58 | 412882.59 |
基金赎回款 | 57628938.03 | 8018981.99 | 13222165.92 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -56705298.83 | -7996516.41 | -12809283.33 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1025293160.62 | 1937371503.52 | 2145801039.02 |
单位:元 |