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华夏回报混合A(002001)

华夏回报混合A(002001)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款833212485.471915142637.74655562816.75
保证金1820940.5511001696.725700086.61
应收股利NaNNaNNaN
应收利息69854477.4967457106.0354087945.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6727085.813651608.18100995363.01
应收申购款16427197.2530998072.2636890086.83
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值16757239813.2916444729116.6912448287340.26
应付基金管理费及业绩报酬20676573.4019205335.6714646343.09
应付基金托管费3446095.563200889.302441057.19
应付交易清算款0.0150213539.04NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14675251.8814455376.3715769374.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额79222669.45139472080.4996909974.96
基金单位总额8495156518.987957194040.087556287322.12
未分配收益8182860624.868348062996.124795090043.18
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值16678017143.8416305257036.2012351377365.30
基金单位发行总份额8495156518.987957194040.087556287322.12
每份基金单位资产净值1.962.051.64
清算备付金735640.6910187205.053807924.60
买入返售证券1167551352.04NaN844457332.23
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计16757239813.2916444729116.6912448287340.26
基金持有人权益合计16678017143.8416305257036.2012351377365.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债757650.51912886.53846883.55
收益分配NaNNaNNaN
未交税金79275.3279279.6496846.16
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款39587822.7751404773.9463109470.42
股票投资市值10154475590.6410102371163.267498952037.08
债券投资市值4507170684.044314106832.503251641672.72
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元