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华夏回报混合A(002001)

华夏回报混合A(002001)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-1935255217.73432447537.655959846726.12
投资收入211148477.45107393933.72218806205.74
投资收入_股息收入77351705.2738964112.3194490385.85
投资收入_债券利息收入133796772.1868429821.41124315819.89
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入2975685154.141043684229.861701257515.59
证券_股票买卖价差收入2975967986.801037764841.501675206698.00
证券_债券买卖价差收入-282832.665919388.3626050817.59
证券_股票买卖价差收入2975967986.801037764841.501675206698.00
证券_债券买卖价差收入-282832.665919388.3626050817.59
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入7313017.614742033.833707165.28
其他收入小计7639602.864915216.198876758.84
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用294308996.01147890402.15239999392.28
基金管理费及业绩报酬231963881.65120640954.18189536571.29
基金托管费38660646.8620106825.6631589428.58
卖出回购债券支出346221.65346221.651888695.90
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出346221.65346221.651888695.90
其他费用小计310937.28153897.21304523.07
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-2229564213.74284557135.505719847333.84
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-2229564213.74284557135.505719847333.84
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-2229564213.74284557135.505719847333.84
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息6382010.542973187.055061974.54
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元