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东方红收益增强债券A(001862)

东方红收益增强债券A(001862)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款835091.5615279784.75873383.29
保证金34654046.8034612108.0640366463.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息19628649.0920214181.9529120497.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5000000.00NaN13784081.91
应收申购款51603.1620000.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1277652789.861467853082.281879402495.28
应付基金管理费及业绩报酬532062.06783084.59927632.54
应付基金托管费152017.72223738.47265037.85
应付交易清算款1783241.364886191.213376576.19
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3199072.192893383.232320308.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-124632.118708.12NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额329404861.69327069004.02288751768.94
基金单位总额912451014.711139001111.451555879545.98
未分配收益35796913.461782966.8134771180.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值948247928.171140784078.261590650726.34
基金单位发行总份额912451014.71987764204.501555879545.98
每份基金单位资产净值1.041.001.02
清算备付金32781917.6234332341.0339647946.01
买入返售证券NaN59400209.10NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1277652789.861467853082.281879402495.28
基金持有人权益合计948247928.171140784078.261590650726.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债218849.17165001.45183044.71
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1612952.303052054.516580442.25
股票投资市值182987519.30118036072.22240406707.00
债券投资市值1034495879.951220290726.201554851361.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元