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东方红收益增强债券A(001862)

东方红收益增强债券A(001862)净值变动

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
一、期初基金净值1140784078.26NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益34027834.77-35617606.93-37334326.00
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款51603.1620000.00NaN
基金赎回款1612952.303052054.516580442.25
基金单位交易产生的基金净值变动数-1561349.14-3032054.51NaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值948247928.171140784078.261590650726.34
单位:元