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东方红收益增强债券A(001862)

东方红收益增强债券A(001862)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入45112577.00789594.38-14946933.24
投资收入25223081.6399350991.1560505122.86
投资收入_股息收入2013736.784591697.772322060.21
投资收入_债券利息收入23209344.8594759293.3858183062.65
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入8606850.79-53200238.69-67147945.33
证券_股票买卖价差收入16520210.79-55982014.83-68154947.05
证券_债券买卖价差收入-7913360.002781776.141007001.72
证券_股票买卖价差收入16520210.79-55982014.83-68154947.05
证券_债券买卖价差收入-7913360.002781776.141007001.72
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入19780.1062297.3843944.72
其他收入小计408.25718904.37558797.35
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用11084742.2336407201.3122387392.76
基金管理费及业绩报酬3584680.0414752939.019130294.43
基金托管费1024194.224215125.422608655.55
卖出回购债券支出5410377.8211994701.487034836.65
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出5410377.8211994701.487034836.65
其他费用小计173753.97368526.29187031.04
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益34027834.77-35617606.93-37334326.00
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益34027834.77-35617606.93-37334326.00
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩34027834.77-35617606.93-37334326.00
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息304395.251077915.99626188.88
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元