会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1680496.12 | 3580336.92 | 18172388.29 |
| 保证金 | 7546033.94 | 7357503.94 | 2430667.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8167270.47 | 4069116.86 | 1310791.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5412732.59 | 46654425.60 | 575205.41 |
| 应收申购款 | 17466658.12 | 33330410.31 | 6995225.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3706011312.71 | 2385212602.22 | 918462081.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2668246.31 | 1574260.17 | 578430.76 |
| 应付基金托管费 | 741179.54 | 437294.48 | 160675.24 |
| 应付交易清算款 | 4201267.96 | 14227354.16 | 17513528.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 405853.73 | 156495.80 | 182233.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -8120.43 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29381743.76 | 154921098.38 | 39445157.00 |
| 基金单位总额 | 1443320482.38 | 859355848.43 | 381337442.74 |
| 未分配收益 | 2233309086.57 | 1370935655.41 | 497679481.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3676629568.95 | 2230291503.84 | 879016924.17 |
| 基金单位发行总份额 | 1443320482.38 | 859355848.43 | 381337442.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.55 | 2.60 | 2.30 |
| 清算备付金 | 7340325.31 | 7154029.40 | 2352884.32 |
| 买入返售证券 | 64000152.00 | 20520130.26 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3706011312.71 | 2385212602.22 | 918462081.17 |
| 基金持有人权益合计 | 3676629568.95 | 2230291503.84 | 879016924.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 355019.00 | 361028.30 | 307237.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21447.01 | 15204.42 | 3364.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8988730.21 | 18149461.05 | 11707806.86 |
| 股票投资市值 | 1712167610.54 | 1071757101.76 | 436298028.26 |
| 债券投资市值 | 1889570358.93 | 1197943576.57 | 452679774.52 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
