新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
易方达安盈回报混合(001603)

易方达安盈回报混合(001603)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3580336.9218172388.297998554.00
保证金7357503.942430667.322287356.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4069116.861310791.55363546.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款46654425.60575205.41NaN
应收申购款33330410.316995225.822070942.48
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2385212602.22918462081.17298642556.10
应付基金管理费及业绩报酬1574260.17578430.76196301.06
应付基金托管费437294.48160675.2454528.09
应付交易清算款14227354.1617513528.095736898.73
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金156495.80182233.75155941.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-8120.43NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额154921098.3839445157.0024051785.51
基金单位总额859355848.43381337442.74161037038.39
未分配收益1370935655.41497679481.43113553732.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2230291503.84879016924.17274590770.59
基金单位发行总份额859355848.43381337442.74161037038.39
每份基金单位资产净值2.602.301.70
清算备付金7154029.402352884.322214206.22
买入返售证券20520130.26NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2385212602.22918462081.17298642556.10
基金持有人权益合计2230291503.84879016924.17274590770.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债361028.30307237.86260405.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金15204.423364.871222.13
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款18149461.0511707806.86646488.61
股票投资市值1071757101.76436298028.26131239727.48
债券投资市值1197943576.57452679774.52154682428.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元