会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 377186790.25 | 173085033.86 | 175652960.20 |
| 投资收入 | 14109450.42 | 6896237.56 | 2816340.98 |
| 投资收入_股息收入 | 4189675.44 | 3245592.80 | 1312033.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9919774.98 | 3650644.76 | 1504307.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 179624456.90 | 17432380.50 | 72327547.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 70534317.69 | 27226887.44 | 38877973.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 109090139.21 | -9794506.94 | 33449574.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 70534317.69 | 27226887.44 | 38877973.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 109090139.21 | -9794506.94 | 33449574.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 910065.31 | 354016.29 | 58254.69 |
| 其他收入小计 | 5626516.76 | 2830111.57 | 2014368.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 29479137.28 | 10204070.93 | 6237863.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20861088.22 | 7151017.93 | 3720793.03 |
| 基金托管费 | 5794746.74 | 1986393.86 | 1033553.69 |
| 卖出回购债券支出 | 621262.57 | 164108.95 | 381940.44 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 621262.57 | 164108.95 | 381940.44 |
| 其他费用小计 | 309309.66 | 131323.83 | 242877.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 347707652.97 | 162880962.93 | 169415096.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 347707652.97 | 162880962.93 | 169415096.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 347707652.97 | 162880962.93 | 169415096.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 267011.04 | 107620.91 | 93301.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
