会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 879016924.17 | 879016924.17 | 265924092.45 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 347707652.97 | 162880962.93 | 169415096.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 17466658.12 | 33330410.31 | 6995225.82 |
| 基金赎回款 | 8988730.21 | 18149461.05 | 11707806.86 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 8477927.91 | 15180949.26 | -4712581.04 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3676629568.95 | 2230291503.84 | 879016924.17 |
| 单位：元 |
