会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35067111.68 | 40280648.84 | 20114379.55 |
| 保证金 | 72510141.15 | 70331608.63 | 81266727.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1626315.47 | 1604642.11 | 3809593.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8716991.93 | 9873171.26 | 5628698.11 |
| 应收申购款 | 47731.69 | 85058.09 | 395695.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1534559688.07 | 1887987563.28 | 2508743854.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1995259.55 | 2267590.22 | 3123961.40 |
| 应付基金托管费 | 332543.25 | 377931.71 | 520660.24 |
| 应付交易清算款 | 5687902.74 | 50383.61 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 785035.28 | 820432.17 | 2212338.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10027824.43 | 13900282.88 | 32584693.67 |
| 基金单位总额 | 1149490312.60 | 1362663423.10 | 1892235926.21 |
| 未分配收益 | 375041551.04 | 511423857.30 | 583923234.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1524531863.64 | 1874087280.40 | 2476159160.52 |
| 基金单位发行总份额 | 1149490312.60 | 1362663423.10 | 1892235926.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.38 | 1.31 |
| 清算备付金 | 68379647.09 | 65322556.12 | 71619156.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1534559688.07 | 1887987563.28 | 2508743854.19 |
| 基金持有人权益合计 | 1524531863.64 | 1874087280.40 | 2476159160.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212027.47 | 119009.04 | 231306.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 66095.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1015056.14 | 10264936.13 | 26430332.39 |
| 股票投资市值 | 1326564396.15 | 1675768434.35 | 2267636821.36 |
| 债券投资市值 | 90027000.00 | 90044000.00 | 129891938.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
