会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2476159160.52 | 2476159160.52 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 58710587.00 | 116424739.05 | 1813842427.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 47731.69 | 85058.09 | 395695.47 |
基金赎回款 | 1015056.14 | 10264936.13 | 26430332.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -967324.45 | -10179878.04 | -26034636.92 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1524531863.64 | 1874087280.40 | 2476159160.52 |
单位:元 |