会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 98813328.79 | 138692586.68 | 1899493322.05 |
投资收入 | 16126807.15 | 10033036.79 | 28760752.42 |
投资收入_股息收入 | 13512080.48 | 8514310.11 | 22670532.88 |
投资收入_债券利息收入 | 2614726.67 | 1518726.68 | 6090219.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 610664471.10 | 454067503.48 | 2106982145.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 608441956.81 | 451776189.19 | 2107018974.54 |
证券_债券买卖价差收入 | 2222514.29 | 2291314.29 | -36829.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 608441956.81 | 451776189.19 | 2107018974.54 |
证券_债券买卖价差收入 | 2222514.29 | 2291314.29 | -36829.50 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 198849.20 | 133753.05 | 424887.16 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 40102741.79 | 22267847.63 | 85650894.79 |
基金管理费及业绩报酬 | 27463286.53 | 14789761.06 | 54297019.08 |
基金托管费 | 4577214.46 | 2464960.20 | 9049503.13 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 269619.17 | 145258.05 | 306487.87 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 58710587.00 | 116424739.05 | 1813842427.26 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 58710587.00 | 116424739.05 | 1813842427.26 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 58710587.00 | 116424739.05 | 1813842427.26 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 423470.76 | 220746.58 | 905789.15 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |