会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11976836.85 | 12730392.38 | 16709419.96 |
保证金 | 877256.87 | 828916.10 | 1091511.53 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1674.68 | 1548.63 | 2270.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2260925.21 | 853864.19 |
应收申购款 | 41754.21 | 70249.59 | 45859.71 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 209988816.33 | 207928118.46 | 275853399.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 267480.17 | 248798.17 | 338320.28 |
应付基金托管费 | 44580.02 | 41466.38 | 56386.72 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 569673.05 | 404922.90 | 548428.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1280888.24 | 4735050.76 | 3436324.59 |
基金单位总额 | 106526653.07 | 112953752.88 | 161657376.20 |
未分配收益 | 102181275.02 | 90239314.82 | 110759699.07 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 208707928.09 | 203193067.70 | 272417075.27 |
基金单位发行总份额 | 106526653.07 | 112953752.88 | 161657376.20 |
每份基金单位资产净值 | 1.96 | 1.80 | 1.68 |
清算备付金 | 825156.22 | 756385.31 | 997161.78 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 209988816.33 | 207928118.46 | 275853399.86 |
基金持有人权益合计 | 208707928.09 | 203193067.70 | 272417075.27 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175357.51 | 90758.88 | 183982.28 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.02 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 223797.49 | 3949104.43 | 2309206.41 |
股票投资市值 | 197091293.72 | 192036086.55 | 257150473.79 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |